Biểu đồ sóng

Giá di chuyển trên thị trường, giá tăng rồi giảm theo 1 qui luật nhất định, lâu dần sẽ hình thành hình dạng

sóng tăng sau đó giảm. Vì vậy, biểu đồ sóng được tạo ra để quan sát sự thay đổi lên xuống đó.

Có thể nói, quan sát biểu đồ sóng tức là quan sát xu hướng của giá, quan sát được vùng quá mua, vùng

quá bán, và từ đó suy ra sóng còn tăng tiếp hay sắp tới điểm có khả năng đảo chiều.

Không những vậy, dựa vào hướng di chuyển của sóng, ta có thể đoán trước giá có khả năng sắp tăng hay

giảm mạnh không.

Biểu đồ sóng có thể nói là biểu đồ hiệu quả nhất trong tất cả các biểu đồ mà tôi sử dụng.

Cấu tạo

1. 2 đường sóng

• Sóng: đo lường giá trị dao động tức

thời của giá.

• Sóng chính: dao động chính, thật

chất là đo thông số sóng trong thời

gian dài hơn, nó là xu hướng di

chuyển chính của giá,. Thông thường

ta chỉ quan tâm chỉ số này.

2. 2 đường kẽ ngưỡng giới hạn

• Ngưỡng quá mua 70, sóng vượt 70

coi như đang vào giới hạn quá mua.

• Ngưỡng quá bán -70, sóng giảm

dưới -70 coi như đang vào giới hạn

quá bán.

• Tuy thông thường biên độ dao động

trong khoảng -70 đến 70, nhưng có

lúc sóng tăng quá mạnh vượt qua

100, hoặc giảm sâu dưới -100. Khi

sóng ở 2 vùng này mà có xu hướng

quay đầu thì ta có thể đạt lợi nhuận

lớn.

Vùng đỉnh: tín hiệu sóng đang đi

vào vùng đỉnh sóng hoặc sắp đạt

đỉnh.

Trong biểu đồ sóng, có 1 công

thức tính toán các dao động của

giá trong quá khứ để phán đoán

khả năng vùng nào là vùng đỉnh

sóng, nó được gọi là ngưỡng dao

động của giá.

Nếu sóng đi vào vùng đỉnh sóng

thì khả năng điều chỉnh sắp tới

tương đối cao, ta nên quan sát

cẩn trọng.

Đỉnh sóng:Tín hiệu sóng có khả năng đã đạt đỉnh, hoặc

gần đỉnh.

Tín hiệu

Giá tăng hoặc giảm tạo thành xu

hướng, trong biểu đồ sóng, xu

hướng được biễu diễn theo [Sóng

chính], đó cũng là xu hướng chính

của giá.

Xu hướng

Trong quá trình [Sóng] di

chuyển, nó tiến tới gần

và cắt [Sóng chính], thì

điểm giao cắt đó là điểm

ban đầu cho thấy có sự

thay đổi về sức mạnh

của xu hướng hiện tại.

[Sóng] sẽ mạnh hơn nếu

cùng pha với [Sóng

chính], và sẽ yếu đi nếu

ngược pha với [Sóng

chính].

A. Bull-trap: [Sóng chính] đang giảm, [Sóng] vòng lên và sau đó cắt [Sóng chính] từ trên xuống: xác nhận tín hiệu giảm mạnh

hơn.

B. [Sóng chính] đang giảm gần -70, [Sóng] vượt lên cắt [Sóng chính] từ dưới lên: tín hiệu sóng giảm yếu đi. Sau giao cắt đó

đà, giảm yếu dần và cuối cùng chuyển sang tăng tại vùng đáy.

C. Bear-trap: Lúc này [Sóng chính] đang tăng, [Sóng] cắt xuống: báo hiệu xu hướng tăng suy yếu.

D. [Sóng chính] đang tăng, [Sóng] lại cắt lên trên: báo hiệu đà tăng mạnh hơn.

Giao cắt giữa 2 sóng (sắp có thay đổi xu hướng)

Sóng đi ngang biên độ thấp ở vùng đáy hoặc đỉnh trong thời gian dài

(sắp có sự thay đổi mãnh liệt)

Trong quá trình di chuyển

sau giai đoạn tăng dài,

[Sóng] có xu hướng đi

ngang với biên độ thấp ở

vùng đỉnh là dấu hiệu báo

trước sắp tới có thể giảm

mạnh (tương tự như việc

đi ngang phân phối vùng

đỉnh), phân phối xong thì

giảm.

Ngược lại, sau giai đoạn dài

giảm, [Sóng] đi ngang vùng

đáy, tương tự tích lũy gom

hàng, báo hiệu sau đó sẽ

tăng mạnh.

Trường hợp này chúng ta có thể lấy 2 ngưỡng 70, hoặc -70 làm mốc theo dõi.

Sau khi đi ngang vùng đỉnh xong, [Sóng] cắt xuống 70, bắt đầu giảm thì lực giảm có thể rất mạnh.

Sau khi đi ngang vùng đáy xong, [Sóng] cắt lên -70, bắt đầu tăng thì lực tăng có thể rất mạnh.

Bull-trap hay bear-trap trong giai đoạn sóng này cũng vậy, sau khi bull xong sẽ giảm rất mạnh.

Sóng giảm từ vùng đỉnh (giảm mạnh)

Có trường hợp cổ phiếu quá

mạnh tạo sóng, dẫn đến giá

tăng mạnh kéo dài, [Sóng]

tương ứng trên biểu đồ

cũng tăng mạnh theo và

vượt đỉnh.

Giá trong giai đoạn sóng

mạnh này có thể tăng vài

lần, thậm chí khi [Sóng] bắt

đầu giảm thì giá vẫn tăng

theo lần.

[Sóng] bắt đầu giảm từ

vùng đỉnh này có thể cũng

là [Sóng] giảm mạnh.

Sóng vượt đỉnh: nên canh tín hiệu trên biểu đồ giá, nếu có tín hiệu bán thì nên bán. Nếu có tín hiệu mua thì hạn chế mua

khi [Sóng] đã giảm (màu đỏ)

hình trên là con sóng vượt thẳng 100). Giai đoạn đầu giá tăng vài lần, sóng vượt đỉnh, giai đoạn sau giá giảm >30%, sóng về đáy.

Sóng tăng từ vùng đáy (tăng mạnh)

Ngược lại với trường hợp

giảm từ đỉnh, trường hợp

[Sóng] giảm sâu về đáy, khi

bật lại, thì nó cũng có khả

năng tạo 1 con sóng tăng

mạnh.

Sóng tăng từ đáy: nên canh tín hiệu trên biểu đồ giá, nếu có tín hiệu mua thì nên mua. Nếu có tín hiệu bán thì hạn chế bán

khi [Sóng] đã tăng (màu xanh)

hình trên là con sóng giảm <-90). Sau giai đoạn này, giá tăng mạnh.

Sóng xoắn vùng đỉnh (dấu hiệu sắp giảm mạnh)

Trường hợp [Sóng chính]

bắt đầu giảm gần đỉnh,

[Sóng] nằm dưới [Sóng

chính], sau khi có nhịp hồi

nhẹ gần tới hoặc chạm

[Sóng chính] thì giảm theo

[Sóng chính], nhịp giảm sau

này có thể là nhịp giảm

mạnh. (gần giống trường

hợp bull-trap)

Trường hợp này, nếu có tín hiệu bán,

chúng ta nên canh bán ngay.

[Sóng] xoắn vùng càng cao (>70) thì rủi ro

càng lớn.

Sóng xoắn vùng đáy (dấu hiệu sắp tăng mạnh)

Trường hợp [Sóng chính]

bắt đầu tăng gần đáy,

[Sóng] nằm trên[Sóng

chính], sau khi có nhịp giảm

nhẹ gần tới hoặc chạm

[Sóng chính] thì tăng theo

[Sóng chính], nhịp tăng sau

này có thể là nhịp tăng

mạnh. (gần giống trường

hợp bear-trap)

Trường hợp này, nếu có tín hiệu mua,

chúng ta nên canh mua theo.

[Sóng] xoắn vùng càng thấp (<-70) thì cơ

hội càng lớn.

Có thể dự đoán khả năng

sắp giảm hoặc sắp tăng

dựa vào tương quan của

[Sóng] và [Sóng chính]

Vùng gần đỉnh, [Sóng]

xoắn sát [Sóng chính]

trong khi [Sóng chính] co

lại là dấu hiệu yếu dần, là

dấu hiệu có thể sắp

giảm.

Vùng gần đáy, [Sóng]

xoắn sát [Sóng chính]

trong khi [Sóng chính] co

lại là dấu hiệu mạnh dần,

là dấu hiệu sắp tăng.

Dự đoán

Quan sát biểu đồ Sóng giúp chúng ta quan sát được:

• Xu hướng: xu hướng của [Sóng] cũng chính là xu hướng của giá. Thông thường ta chỉ quan sát [Sóng chính]

• Kháng cự/hỗ trợ: mức 0 cũng tương ứng kháng cự hoặc hỗ trợ trên biểu đồ giá. [Sóng] chạm 0 thường sẽ có test lại, tuy

nhiên xu hướng chính thông thường sẽ không thay đổi.

• Vùng đỉnh/ đáy / quá mua/ quá bán: vùng quá mua >70 có thể gọi là vùng đỉnh nếu [Sóng chính] vượt 70, vùng quá mua

<-70 có thể gọi là vùng đáy nếu [Sóng chính] giảm dưới -70.

• Theo dõi sắp chuyển đổi xu hướng: khi 2 sóng giao nhau, chúng ta biết có thể sắp có thay đổi xu hướng.

• Dự đoán: quan sát sóng giao nhau, xoắn nhau, chúng ta biết được sóng mạnh lên hay yếu đi, dựa vào đó dự đoán liệu

[Sóng] sẽ giảm hay tăng.

• Dấu hiệu sắp giảm mạnh / tăng mạnh: [Sóng] xoắn, đi ngang, giảm sâu xuống đáy hay tăng mạnh vượt đỉnh là dấu hiệu

sắp có biến động mạnh.

• Kết hợp [Sóng], biểu đồ giá, và dòng tiền, chúng ta có thể dự đoán được xu hướng giá tương lai, từ đó suy ra điểm

mua/bán

Biểu đồ Sóng là 1 biểu đồ khá hiệu quả khi quan

sát xu hướng và diễn biến trên thị trường.

Thank you

Như Nguyễn

firehorse2015@gmail.com